Options Trading On Td Ameritrade

Bestuur jou opsies strategie met 'n leier in die handel opsies Gebruik die platform van die makelaar wat selfs onder die beste vir Options Handelaars deur Barrons Met thinkorswims professionele vlak navorsing, kan jy 'n wye verskeidenheid van opsies handel strategieë uit te voer met spoed en gemak, sodat jy kan Wet op potensiële geleenthede vinnig. betree vinnig komplekse opsies ambagte, op te lei jouself sonder gevaar fondse met paperMoney Reg, sien die geïmpliseerde wisselvalligheid van 'n opsie ketting met op-een-blik wisselvalligheid grafieke, en nog baie meer. Idee-genererende navorsing gereedskap thinkorswimrsquos premie tendens dop en data-ontginning gereedskap bemagtig met relevante, tydige inligting vir die identifisering van potensiële insigte en handelsgeleenthede. Stock Hacker, kragtige kartering pakkette en Forex globale geldeenheid Map bied selfs meer ammunisie vir nuwe idees. Aanpasbare gereedskap vir Jou Trading StrategyView Alle gereedskap en platforms Handel argitek help nuwe beleggers te kry gemaklik met en leer oor opsies strategieë. Toegang aanpas komponente vir streaming, kartering en nog baie meer. Die thinkorswim platform kan jy komplekse multi-been opsies ambagte te plaas. Gebruik mobiele handel gereedskap om opsies handel op jou selfoon. Derdeparty-navorsing en gereedskap is verkry uit maatskappye nie met TD Ameritrade geaffilieer, en is bedoel vir inligting doeleindes. Terwyl die inligting betroubaar geag word, beteken TD Ameritrade nie waarborg die akkuraatheid, volledigheid of geskiktheid vir enige doel, en maak geen waarborge in verband met die te verkry uit die gebruik daarvan resultate. Markonbestendigheid, volume en beskikbaarheid stelsel kan toegang tot jou rekening en handel teregstellings vertraag. Opsies behels risiko's en is nie geskik vir alle beleggers as die spesiale risiko's wat inherent is aan handel opsies beleggers om potensieel vinnige en aansienlike verliese kan blootstel. handel opsies voorregte onderworpe aan TD Ameritrade hersiening en goedkeuring. Lees Eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options voor te belê in opsies voor te belê in opsies. Versprei, aan weerskante, en ander meervoudige been opsie-strategieë kan aansienlike transaksiekoste, insluitend verskeie kommissies, wat enige potensiële opbrengs kan 'n invloed behels. Hierdie gevorderde opsie-strategieë en dikwels betrek 'n groter risiko, en meer komplekse risiko, as basiese opsies ambagte. Toegang tot real-time mark data is gekondisioneer op die aanvaarding van die uitruilooreenkomste. Professionele toegang verskil en ledegeld mag aansoek doen. Sien ons kommissie en makelaarsfooie vir meer inligting. TD Ameritrade nie platform, onderhoud, of onaktiwiteit gelde. Kommissies, diensfooie en uitsondering fooie geld steeds. Lees ons kommissie skedule en tariewe en fooie skedule vir meer inligting. Vorige prestasie van 'n sekuriteit of strategie waarborg nie toekomstige resultate of sukses. TD Ameritrade, Inc. lid FINRA / SIPC. Dit is nie 'n aanbod of uitnodiging in enige jurisdiksie waar ons nie gemagtig is om sake te doen. TD Ameritrade is 'n handelsmerk gesamentlik besit word deur TD Ameritrade IP Company, Inc en die Toronto-Dominion Bank. afskrif 2016 TD Ameritrade IP Company, Inc. Alle regte voorbehou. Gebruik met permission. Discover hoe om opsies handel in 'n spekulatiewe mark verstaan ​​die basis 'n lang opsie is 'n kontrak wat die koper die reg om die onderliggende sekuriteit of kommoditeit by 'n spesifieke datum en prys te koop of te verkoop gee. Daar is geen verpligting om te koop of te verkoop in die kontrak nie, maar bloot die reg om die kontrak ldquoexerciserdquo, indien die koper besluit om dit te doen. 'N opsie wat jou die reg om te koop gee word 'n ldquocall, rdquo terwyl 'n kontrak wat jy die reg om te verkoop gee 'n put genoem. Aan die ander kant, 'n kort opsie is 'n kontrak wat die verkoper om óf koop of verkoop die onderliggende sekuriteit op 'n spesifieke prys deur 'n spesifieke datum verplig. Wanneer die koper van 'n lang opsie die kontrak uitoefen, is die verkoper van 'n kort opsie toegeken, en is verplig om op te tree. Om dit te duideliker te maak, letrsquos gebruik 'n werklike wêreld analogyhellip Letrsquos sê yoursquore inkopies doen vir 'n antieke staanhorlosie en vind die perfekte een teen die regte prys: 3000. Maar jy wonrsquot het die kontant vir 'n verdere drie maande. Jy praat met die eienaar en hy instem om dit te verkoop teen daardie prys in drie maande met 'n spesifieke vervaldatum, maar jy moet betaal 100 vir hom te stem tot die kontrak. Na drie maande, het jy die geld en die klok te koop teen daardie prys. Maar miskien ontdek itrsquos dat die klok was in besit van Theodore Roosevelt, wat dit die moeite werd 10.000 maak. Jy het die reg om jou opsie uit te oefen en koop dit vir 3000, netting jy 'n wins van 6900 (minus transaksiekoste). Aan die ander kant, letrsquos sê itrsquos ontdek thatrsquos itrsquos nie 'n antieke glad nie, maar 'n klop-off werd net 500. Yoursquore onder geen verpligting om jou opsie uit te oefen en koop dit by 3000, sodat jy kan kies om dit nie te glad te koop en net laat die kontrak verstryk. Hoewel yoursquore steeds uit die 100, ten minste yoursquore nie vas met 'n horlosie ter waarde van 'n fraksie van wat jy daarvoor betaal het. Van die keuse verkopers perspektief, in die eerste scenario hy kry die 100, maar is later gedwing om die klok te verkoop teen minder as ware markwaarde. In die tweede scenario, hou hy die klok, en die 100 wat jy betaal premie. As jy hierdie konsep verstaan ​​soos dit op sekuriteite en kommoditeite, kan jy sien hoe voordelig dit kan wees om handel opsies. Vir 'n relatief klein bedrag van die kapitaal, kan jy in opsies kontrakte wat jou die reg om beleggings teen 'n vasgestelde prys te koop of te verkoop teen 'n datum in die toekoms, maak nie saak wat die prys van die onderliggende sekuriteit is vandag gee betree. Trading Options Sommige dinge om te oorweeg voordat handel opsies: HEFBOOM. Beheer oor 'n groot belegging met 'n relatief klein bedrag geld. Dit maak voorsiening vir 'n sterk potensiaal opbrengste, maar jy moet bewus wees dat dit ook kan lei tot beduidende verliese. Buigsaamheid: opsies kan jy spekuleer in die mark in 'n verskeidenheid van maniere, en gebruik 'n aantal kreatiewe strategieë. Daar is 'n wye verskeidenheid van opsiekontrakte beskikbaar te handel vir baie onderliggende sekuriteite, soos aandele, indekse, en selfs termynkontrakte. Verskansing: As jy 'n bestaande posisie in 'n kommoditeit of voorraad, kan jy opsiekontrakte gebruik te sluit in ongerealiseerde winste of 'n verlies met minder aanvanklike kapitaal te verminder. Die keuse van 'n Trading platform met 'n TD Ameritrade rekening, yoursquoll toegang tot handel opsies op ons web platform het, asook op ons twee meer omvattende platforms: Handel argitek. en thinkorswim. Handel argitek is ideaal vir diegene handelaars eerste begin met opsies. Dit beskik oor 'n fundamentele gereedskap, soos PampL kaarte, opsie strategie ketting filters, en ander gereedskap wat jy idees en die vermoë om jou strategie te toets kan gee. Die thinkorswim platform is vir meer gevorderde opsies handelaars. Dit beskik oor 'n elite gereedskap en kan jy monitor die opsies mark, beplan jou strategie en implementeer dit in 'n gerieflike, maklik-om-te gebruik, geïntegreerde plek. Ook, as jy van plan is op deelname aan komplekse opsies ambagte wat drie of vier ldquolegs, rdquo of kante van 'n handelsmerk funksie, thinkorswim kan reg wees vir jou. Daarbenewens TD Ameritrade het mobiele handel tegnologie, sodat jy nie net monitor en te bestuur jou opsies, maar handel kontrakte direk vanaf jou smartphone, selfoon, of iPad. Die ontwikkeling van 'n Trading Strategie Soos enige soort handel, itrsquos belangrik om te ontwikkel en te hou by 'n strategie wat werk. Handelaars is geneig om 'n strategie te bou wat gebaseer is op óf tegniese of fundamentele analise. Tegniese ontleding is gefokus op die statistieke wat deur die mark aktiwiteit, soos verlede pryse, volume, en baie ander veranderlikes. Kartering en ander soortgelyke tegnologie gebruik word. Fundamentele ontleding fokus op die meting van 'n investmentrsquos waarde gebaseer op ekonomiese, finansiële, en Federale Reserweraad data. Baie handelaars gebruik 'n kombinasie van beide tegniese en fundamentele analise. Of jy tegniese of fundamentele analise, of 'n kruising van beide gebruik, is daar drie kern veranderlikes wat dryf 'opsie prysing in gedagte te hou as jy 'n strategie te ontwikkel: Die prys van die onderliggende sekuriteit of kommoditeit Tyd om verstryking Geïmpliseerde wisselvalligheid gebaseer op mark invloede en toekomstige vooruitsigte met beide Handel argitek en thinkorswim, yoursquoll gereedskap om jou te help hierdie veranderlikes en meer analiseer het. Yoursquoll ook baie derde party fundamentele navorsing en kommentaar, sowel as baie idees te stimuleer en gereedskap. Jy kan selfs ldquopaper traderdquo en jou strategie te beoefen sonder gevaar kapitaal. Daarbenewens, kan jy 'n verskeidenheid van instrumente te verken om jou te help 'n opsies handel strategie wat vir jou werk te formuleer. Jy kan ook te enige tyd kontak 'n TD Ameritrade Options Spesialis via chat, per telefoon 866-839-1100 of per e-pos 24 / 7.Overall vlakke van markonbestendigheid opgetel het 'n bietjie in September, maar klaar heelwat laer as die vlakke gesien aan die einde van die tweede kwartaal. Natuurlik, is finansiële markte reageer op die Brexit kommer in die einde van Junie, en dit was die belangrikste katalisator vir die opswaai in wisselvalligheid 'n paar maande gelede. Diegene vrese verdwyn in Julie en mark aksie was. In die lewe, Theres persepsie en dan Theres werklikheid. Byvoorbeeld, kan jy jouself sien om dieselfde atletiek superster wat jy in jou jeug nie. Maar. Jy het waarskynlik opgemerk dat die vlakke van wisselvalligheid in die eerste twee weke van September staan ​​in skrille kontras met die patroon gedurende Julie en Augustus. Byvoorbeeld, deur middel van. Na 'n paar weke van relatief stil handel, baie mate markonbestendigheid was terug op lae vlakke in die vroeë dae van September. Inderdaad, is die SP 500. Labor Day toegewy aan die sosiale en ekonomiese prestasies van die Amerikaanse werkers. Gevier op die eerste Maandag van September, die vakansie is 'n huldeblyk aan. Bly verbind met ons: nuutste nuus Alle Stories Market Update Voer Geld Kultuur Voer Belegging Voer Trading Voer Aftrede Voer opsies Voer gereedskap Voer thinkMoney Voer markonbestendigheid, volume, en beskikbaarheid stelsel kan toegang tot jou rekening en handel teregstellings vertraag. Vorige prestasie van 'n sekuriteit of strategie waarborg nie toekomstige resultate of sukses. Opsies is nie geskik vir alle beleggers as die spesiale risiko's wat inherent is aan handel opsies beleggers om potensieel vinnige en aansienlike verliese kan blootstel. handel opsies onderhewig aan TD Ameritrade hersiening en goedkeuring. Lees Eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options voor te belê in opsies. Ondersteunende dokumentasie vir enige eise, vergelykings, statistieke, of ander tegniese data sal verskaf word op aanvraag. Die inligting is nie bedoel om beleggingsadvies word of as 'n aanbeveling of onderskrywing van 'n bepaalde belegging of beleggingstrategie, en is slegs vir illustratiewe doeleindes. Maak seker dat jy al die risiko's wat betrokke is by elke strategie, insluitend kommissie koste te verstaan, voordat jy probeer om 'n bedryf te plaas. Kliënte moet oorweeg alle relevante risikofaktore, insluitend hul eie persoonlike finansiële situasies, voordat die saak. TD Ameritrade, Inc. lid FINRA / SIPC. TD Ameritrade is 'n handelsmerk gesamentlik besit word deur TD Ameritrade IP Company, Inc en die Toronto-Dominion Bank. 2016 TD Ameritrade IP Company, Inc. Alle regte voorbehou. Gebruik met toestemming. 'N Dag sonder tikkerlint ondenkbaar. Finansiële markte Arent fantasie. Kry betroubare, nuttige insigte wat jou belegging werklikheid te pas. Skryf in vir gereelde aflewering van nuus, mark reaksie, en opvoedkundige artikels. Plus, vars aspirant handel en belegging idees en soveel more. Really Pretty Real: Die verstaan ​​van sintetiese opsies strategieë, Pt 1 Terug voordat opsieprysmodelle en wiskundige Grieke was in gesprek delta. gamma. theta. Vega. en rho. nie die ou Grieke (Sokrates, Aristoteles, Plato) vloer handelaars gebruik sintetiese posisies te prys opsies. Sintetiese posisies wat die risiko / beloning profiel van 'n ander posisie na te boots, tipies met behulp van 'n kombinasie van voorraad en opsies. Verstaan ​​sintetiese het die vloer handelaars 'n sterk fondament en diep kennis van opsies. Ek wil jou help om dieselfde insig in opsies strategieë te verkry deur te verduidelik hoe om te gebruik en te interpreteer sintetiese. Terug in die dag, vloer handelaars gebruik sintetiese posisies vir arbitrage, wat is 'n handel strategie wat daarop gemik is om te sluit in 'n risiko-vrye wins deur die koop van 'n belegging en gelyktydig verkoop van 'n soortgelyke of verwante belegging by 'n ander prys. Dit arbitrage was in die vroeë dae na opsies handelaars op die vloere van die uitruil. Maar vandag, met die toename in die rekenaar krag en briljante PhD kodering algoritmiese handel strategieë, hierdie arbitrage geleenthede is moeilik om te kom deur vir die res van die vloer handelaars en vir kleinhandel handelaars handel van hul skerms. Tog verstaan ​​sintetiese bied steeds die opsies handelaar verskeie potensiële voordele: Hulle kan help om laer transaksiekoste Hulle kan help met 'n doeltreffende prys ontdekking Hulle kan meer doeltreffende gebruik van kapitaal en buigsaamheid Die Skinny op Synth verskaf Voordat ons in die besonderhede van hoe hierdie voordele werk, Kom ons neem 'n minuut om sintetiese plain-vanielje opsies strategieë verband. Dit is regtig eenvoudig. Gewone opsies strategieë met dieselfde trefprys en verval maand almal sintetiese ekwivalente. En as gevolg van die verhouding tussen oproepe, sit, en hul onderskeie onderliggende aandele, sintetiese het wins / verlies en risikoprofiele wat soortgelyk aan gereelde opsies is. Lank sit plus lank voorraad lank voorraad plus 'n lang sit lank oproep plus kort voorraad Kort voorraad plus kort sit lank voorraad plus kort oproep lang oproep plus kort sit lank sit plus kort oproep Kort voorraad plus lang 2 oproepe lank voorraad plus kort 2 oproepe Kort sit vertikale lang oproep vertikale: dieselfde stakings Kort oproep vertikale lank sit vertikale: dieselfde stakings Minder transaksiekoste As gevolg van hierdie verhoudings, kan sintetiese gebruik word om uit te druk verander menings oor die rigting van die mark sonder die sluiting van uit 'n bestaande plain-vanielje handel. Deur die uitvoering van minder ambagte, kan handelaars potensieel bespaar op transaksiekoste. Kom ons loop deur 'n paar voorbeelde om te sien waar die besparing kan vandaan kom. Veronderstel 'n handelaar is reeds lank 'n put, maar hy dink die mark kan hoër gaan en wil lomp te kry, ook. Hy kon die put te verkoop en 'n oproep, wat twee kommissie fooie sal aangaan koop. Of, kan hy die onderliggende aandeel te koop en hou op om die plaas. Dis net 'n kommissie. Dit werk omdat 'n lang voorraad plus lank op dieselfde staking en maand is gelykstaande aan 'n lang oproep. Hier is 'n ander scenario. Veronderstel 'n handelaar is lank reeds 'n oproep en besluit kort te kry die mark. In plaas van die verkoop van die oproep en die aankoop van 'n stel, kan dit goedkoper is om kort die voorraad wees en die oproep te hou. 'N Lang oproep plus kort voorraad op dieselfde staking en maand is gelykstaande aan 'n lang sit. Wat gebeur as 'n handelaar is onseker oor die rigting, maar wil 'n mening oor die verandering van wisselvalligheid Sê die handelaar is lank twee oproepe uit te druk. Shes onseker is oor watter rigting die voorraad kan beweeg, maar sy dink dit kan 'n groot skuif in 'n kort tydperk wees. Miskien Theres 'n verdienste aankondiging, hofsaak, of 'n ander binêre geval kom. Sy kon 'n lang straddle betree om potensieel wins uit 'n toename in onbestendigheid. In plaas van die koop van twee wan, sy kon kort die voorraad, want kort voorraad plus lank twee oproepe is soortgelyk aan 'n lang straddle. Veronderstel 'n handelaar is kort twee oproepe en is onseker oor die rigting, maar hy dink die voorraad kan 'n klein stap in die kort termyn ervaar. Hy wil 'n kort straddle betree. In plaas daarvan om kortsluiting twee wan, kon hy die voorraad te koop. Lang voorraad plus kort twee oproepe is soortgelyk aan 'n kort straddle. Alle duidelik nog Synth kan verwarrend klink, maar hulle is eintlik net verskillende maniere om na ator moontlik tradinga posisie met dieselfde wins / verlies en risikoprofiel. Weve gesien hoe sintetiese potensieel kan bied minder transaksiekoste versus handel tuin-verskeidenheid opsies. In Deel 2, goed kyk na hoe sintetiese 'n paar meer voordele kan bied: doeltreffende prys ontdekking en doeltreffende gebruik van kapitaal. Versprei, aan weerskante, en ander meervoudige been opsie-strategieë kan aansienlike transaksiekoste, insluitend verskeie kommissies, wat enige potensiële opbrengs kan 'n invloed behels. Hierdie gevorderde opsie-strategieë en dikwels betrek 'n groter risiko, en meer komplekse risiko, as basiese opsies ambagte. Leer uit 'n Options Trading Leier Of jy 'n aandele handelaar nuwe handel opsies of 'n gesoute veteraan, kan TD Ameritrade help om na te streef opsies handel strategieë. Inconceivable. Your gids tot handel opsies om 'n toekomstige prys vir Call houers op te los, opsies toelaat dat jy die toekoms kan vasstel (by die trefprys van die opsie) van die onderliggende belang as jy besluit om die lewering van die onderliggende sekuriteit te neem. Daar moet egter die koopopsie lang verval uit die geld, sal die premie wat betaal word verloor, as dit nie ekonomies om die opsie uit te oefen sal wees. Vir put skrywers, sluit-in 'n koste wat onder die markwaarde kan jy die geleentheid kry om die onderliggende rente teen 'n vaste koste te bekom indien die opsie anders die deur die skryf van die verkoopopsies sal jou wins ingesamel premie opgedra gee. Die maksimum risiko vir 'n kort sit is dat die voorraad daal tot 0 waarde, in welke geval jy 'n verlies gelyk aan die trefprys minus die premie wat ingesamel is volgens die aandele blootstelling sou neem. Versekering teen mark daal 'n belegger wat verwag korttermyn dalings in 'n spesifieke belang of mark kan 'n verkoopopsie te koop op die onderliggende en moet die onderliggende daling in die prys, potensieel verkoop die put teen 'n wins of oefen dit en verkoop die onderliggende (indien voldoende marge beskikbaar) op die wan trefprys. Die risiko van die lang sit, is beperk tot die bedrag wat premie. Bykomende inkomste Skrywers van wan en oproepe voordeel trek uit inkomste ontvang as 'n premie, wat suiwer wins word indien die opsie nooit opgedra. Naked oproep en sit skryf is uiters riskant strategieë en moet slegs gebruik word deur gesofistikeerde beleggers met 'n duidelike begrip van potensieel onbeperkte verliese en beperkte belonings. Strategieë om jou te help belê beter opsie handel kan aansienlike risiko van verlies dra. Risiko van die verlies van jou hele belegging in 'n kort tydperk van die tyd vir 'n lang opsies Skrywers van Naked Oproepe word in die gesig gestaar met 'n onbeperkte verliese as die onderliggende aandeel styg Skrywers van Naked Puts gekonfronteer word met verliese beperk te staak premie ingesamel as die onderliggende aandeel daal tot 0 Skrywers van naakte posisies te make met marge risiko's as die posisie beweeg teen die beoogde rigting Geen voorregte van eienaarskap gestandaardiseerde eenhede van handel en verstryking siklusse gevolg van hul buigsaamheid, opsies kan beleggers 'n kans om byna enige strategiese doelwit te verwesenlik, uit die bestuur van risiko vir die verbetering van die hefboom. Opsie handel kan ook dra 'n aansienlike risiko van verlies. Voor te belê in opsies, dit is belangrik om die strategieë wat jy kan gebruik om hierdie risiko te beperk verstaan. Houers moet ook besef dat opsies betaal geen rente of dividende, het geen stemreg, en geen voorregte van eienaarskap. Hulle is beskikbaar by TD Direkte Belegging op 'n wye verskeidenheid van beleggingsmediums, insluitend aandele, en aandele-indekse. Terwyl baie faktore het bygedra tot die sukses van beursverhandelde opsies in Noord-Amerika, standaardisering van sleutel opsie funksies (insluitend uitoefeningspryse, handel siklusse, en vervaldatums) is een van die belangrikste as dit bygedra het tot die lewensvatbaarheid van 'n sekondêre opsies mark. Vir aandele opsies, 'n 100 aandele (raad baie) grootte kontrak van toepassing is oor die algemeen aan alle markte, behalwe in die geval van 'n voorraad verdeel of korporatiewe herorganisasie (in welke geval die kontrakte is verander om aan te pas vir die split). Vir indeks opsies, wat is kontantvereffende, is die kontrak grootte bepaal deur die premie te vermenigvuldig met 'n indeks vermenigvuldiger, wat gewoonlik 100. Soos vir die standaard verval, dit is belangrik om te verstaan ​​dat elke opsie klas (wat opsies is gelys op dieselfde onderliggende rente) het verskillende opsie reeks, wat geïdentifiseer is as oproepe of sit deur hul simbool, vervaldatum, en trefprys. Europese teen Amerikaanse Styl Die basiese verskille tussen gelykheid en nie-aandele-opsies is dat sommige nie-aandele-opsies is kontantvereffende, terwyl alle aandele opsies toelaat fisiese lewering vereffening van die onderliggende aandele. Net so 'n paar nie-aandele opsies het 'n Europese oefening styl, wat beteken dat hulle kan slegs uitgeoefen op hul vervaldatum. Die meeste aandele opsies, aan die ander kant, is die Amerikaanse styl, wat beteken dat hulle uitgeoefen kan word op enige verhandelingsdag voor hul vervaldatum. Ten slotte, die minimum vereistes marge vir gelykheid en nie-aandele opsies is oor die algemeen anders. Indeks opsies is die mees gewilde nie-aandele opsies, soos hulle beleggers toelaat dat 'n baie breë blootstelling mark. Ondanks die feit dat moet beleggers bewus wees van sekere indeks opsie eienskappe. Eerstens, die komponent voorrade van 'n onderliggende indeks is 'n belangrike strategiese oorweging. Vir beleggers wat om deel te neem in die algehele mark, moet jy 'n indeks met 'n goed-gebalanseerde onderliggende aandele, nie een swaar geweeg in net een of twee bedrywe kies. Tweede, beleggers wat op soek is vir 'n verskansingstrategie moet 'n indeks wat aandele nou lyk hul portefeulje Holdings het vind. Hoewel TD Direkte Belegging opsies handel in Kanadese en Amerikaanse aandele en die meeste mark indekse kan fasiliteer, het ons nie te reël opsie handel oor termynkontrakte. Risiko van verlies Spesiale Risiko's van die indeks opsies faktore wat Opsie Pryse strategieë vir die vermindering risiko Baie beleggers wegbly van handel opsies, want hulle is nie vertroud met die betrokke meganika of is bekommerd oor die risiko. Inderdaad, kan 'n hoë graad van risiko wat betrokke is in die koop en verkoop van opsies wees, afhangende van hoe en waarom opsies gebruik. Dit is om hierdie rede dat jy die verskillende opsies handel strategieë beskikbaar moet verstaan, asook die verskillende tipes risiko wat jy kan blootgestel word aan. Opsies het slegs 'n beperkte lewe. As gevolg van dat, opsiehouers loop die risiko van die verlies van hul hele belegging in 'n relatief kort tydperk van die tyd. Vir opsie skrywers, die risiko's is selfs 'n groter. Baie mense wat oproepe skryf openbaar word, wat beteken dat hulle dit nie die eienaar van die onderliggende belang. skrywers noem kan groot verliese as die prys van die onderliggende belange bo die uitoefeningsprys styg, en hulle gedwing om die rente op 'n hoë markprys te koop, maar dit verkoop vir veel laer. Net so kan ontbloot sit skrywers wat dit nie hulself te beskerm deur die verkoop van 'n kort posisie in die onderliggende belange 'n verlies ly indien die prys van die onderliggende belange onder die opsies uitoefeningsprys val. In so 'n situasie, sal die put skrywer moet die onderliggende belange te koop teen 'n prys bo die huidige markwaarde en sodoende 'n verlies aangaan. Wanneer die handel in VS opsies, word die transaksie uit in VS-dollars wat jy sou blootstel aan risiko's van skommelinge in die valutamark gedra. Verder transaksies wat behels die hou en skryf verskeie opsies in kombinasie, of hou en skryf opsies in kombinasie met die koop of verkoop van kort op die onderliggende belange teenwoordig bykomende risiko's. Tydsberekening Risiko Onvolmaakte Hedge As Trading onderbreek Benewens die risiko's net beskryf wat oor die algemeen van toepassing op die hoewe en skryf van opsies, daar is bykomende risiko's wat uniek is tot beurs in die indeks opsies. Beleggers met verspreiding posisies en sekere ander verskeie opsie-strategieë word ook blootgestel aan 'n tydsberekening risiko met indeks opsies. Dis omdat daar oor die algemeen 'n eendaagse tydsverloop tussen die tyd dat 'n houer die opsie uitoefen en 'n skrywer kry kennisgewing van 'n oefening opdrag. Indeks opsie skrywers verwag om kontant te betaal gebaseer op die sluitingsdatum indekswaarde op die oefening datum, wat nie op die opdrag datum. Toegegee, word hierdie risiko ietwat verlig deur die gebruik van Europese-styl opsies. Soos vroeër bespreek, beleggers wat van voorneme is om die indeks opsies gebruik om te verskans teen die mark risiko verbonde aan belegging in een of meer individuele aandele moet erken dat dit lei tot 'n baie onvolmaakte heining. Tensy die onderliggende indeks nou by 'n beleggers portefeulje, kan dit nie dien om te beskerm teen markdalings glad. Ten slotte, as handel onderbreek in aandele wat verantwoordelik is vir 'n aansienlike gedeelte van die waarde van 'n indeks, die verhandeling van opsies op daardie indeks kon gestop. As dit gebeur, kan die indeks opsie beleggers in staat is om hul posisies te sluit en aansienlike verliese kan die gesig staar as die onderliggende indeks beweeg nadelig voordat handel hervat. Deur die maak van jouself vertroud met die faktore wat opsie pryse, sal jy in staat wees om ingeligte besluite te neem oor watter opsie beleggingstrategieë will work for you maak. Die verhouding tussen die mark prys van die onderliggende belange en die uitoefeningsprys van die opsie is 'n belangrike determinant van die opsie prys. Byvoorbeeld, veronderstel ABCD aandele is verhandel teen 30, sou ABCD 25 April oproepe 'n intrinsieke waarde van 5 per aandeel (wat gelyk is aan hul in-die-geld bedrag is) het. Aan die ander kant, as ABCD voorraad is verhandel teen 20, ABCD 25 April wan sal 'n intrinsieke waarde van 5 per aandeel het. Alles gelyk, opsies wat 'n intrinsieke waarde het, is duidelik meer as opsies wat op-die-geld of out-of-the-geld werd. 'N opsies Tydwaarde is gelyk aan die huidige premie minus die in-die-geld bedrag. As 'n voorbeeld, kan aanvaar ABCD voorraad is verhandel teen 30 en jy een ABCD 25 April oproep te koop vir 6. As ons nou net gesien het, jou oproep sal 'n intrinsieke waarde van 5 het, en sy tydwaarde sou wees 1 (premie - intrinsieke waarde). Tydwaarde slegs betrekking op die oproep houers oortuiging dat die markprys van die onderliggende belang sal styg, of om die put houers oortuiging dat die markprys van die onderliggende belang sal daal, voordat die opsie verval. Normaalweg sal opsiehouers n hoër tydwaarde betaal wanneer die vervaldatum is 'n lang tyd weg. Maar, soos die vervaldatum nader die tyd waarde is voortdurend verweer en uiteindelik daal tot nul op die vervaldatum. Die wisselvalligheid van die onderliggende belange markprys beïnvloed ook die prys van die opsie. Opsies op 'n onderliggende belange waarvan die markprys wissel wyd oor die korttermyn opdrag hoër premies te vergoed vir die wisselvalligheid. Opsies op minder wisselvallig onderliggende belange sal laer premies as gevolg van laer wisselvalligheid beveel.